| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 145.00 | 6 723.00 | 421.00 | 7 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 739.00 | 8 247.00 | 491.00 | 8 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 047.00 | 12 001.00 | 378 046.00 | 390 047.00 |
BZ Autres créances | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
CF Disponibilités | 302 104.00 | | 302 104.00 | 302 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 194.00 | 12 001.00 | 751 193.00 | 763 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 934.00 | 20 248.00 | 751 685.00 | 771 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 371 637.00 | | | 371 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 427 163.00 | | | 427 163.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 052.00 | | | 160 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 221.00 | | | 319 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 685.00 | | | 751 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 221.00 | | | 319 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 574.00 | | 1 824 574.00 | 1 824 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 574.00 | | 1 824 574.00 | 1 824 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 28 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 647.00 | | | 1 957 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 820.00 | | | 1 953 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 8 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 7 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183.00 | 565.00 | 500.00 | 8 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | 565.00 | 500.00 | 6 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 300.00 | | 28 000.00 | 33 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 300.00 | | 28 000.00 | 33 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 390 047.00 | 390 047.00 | | 390 047.00 |
VP Divers | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 053.00 | 160 053.00 | | 160 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 160.00 | 461 090.00 | 70.00 | 461 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 221.00 | 319 221.00 | | 319 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |