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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 645.00 | 6 290.00 | 2 354.00 | 8 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 239.00 | 7 815.00 | 2 424.00 | 10 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 218.00 | 13 688.00 | 676 529.00 | 690 218.00 |
BZ Autres créances | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
CF Disponibilités | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 698.00 | 13 688.00 | 866 010.00 | 879 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 938.00 | 21 504.00 | 868 434.00 | 889 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 306 012.00 | | | 306 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
DL TOTAL (I) | 383 388.00 | | | 383 388.00 |
DP Provisions pour risques | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 390.00 | | | 153 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 866.00 | | | 271 866.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 095.00 | | | 444 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 434.00 | | | 868 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 095.00 | | | 444 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 795.00 | | 2 271 795.00 | 2 271 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 795.00 | | 2 271 795.00 | 2 271 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 30 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 381.00 | | | -5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 411.00 | | | 2 399 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 735.00 | | | 2 373 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751.00 | 1 065.00 | | 6 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226.00 | 1 065.00 | | 5 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 391.00 | 153 391.00 | | 153 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 866.00 | 271 866.00 | | 271 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 471.00 | 860 401.00 | 70.00 | 860 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 096.00 | 444 096.00 | | 444 096.00 |