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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 645.00 | 7 094.00 | 1 550.00 | 8 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 239.00 | 8 618.00 | 1 620.00 | 10 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 937.00 | 11 247.00 | 771 689.00 | 782 937.00 |
BZ Autres créances | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
CF Disponibilités | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 278.00 | 11 247.00 | 986 031.00 | 997 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 518.00 | 19 865.00 | 987 652.00 | 1 007 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 331 688.00 | | | 331 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DL TOTAL (I) | 408 498.00 | | | 408 498.00 |
DP Provisions pour risques | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 003.00 | | | 277 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 853.00 | | | 545 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 652.00 | | | 987 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 853.00 | | | 545 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 457.00 | | 2 221 457.00 | 2 221 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 457.00 | | 2 221 457.00 | 2 221 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 29 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 971.00 | | | 147 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 572.00 | | | 2 379 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 462.00 | | | 2 354 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 815.00 | 803.00 | | 7 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 803.00 | | 6 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 950.00 | | 7 650.00 | 40 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 950.00 | | 7 650.00 | 40 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 836.00 | 184 836.00 | | 184 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 782 937.00 | 782 937.00 | | 782 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VP Divers | 161 752.00 | 161 752.00 | | 161 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 004.00 | 277 004.00 | | 277 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 761.00 | 977 691.00 | 70.00 | 977 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 854.00 | 545 854.00 | | 545 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |