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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
AP Constructions | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 172.00 | 31 868.00 | 5 304.00 | 37 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 512.00 | 67 057.00 | 567 454.00 | 634 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 308 648.00 | | 308 648.00 | 308 648.00 |
CF Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 783.00 | | 321 783.00 | 321 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 295.00 | 67 057.00 | 889 238.00 | 956 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 532 150.00 | | 532 150.00 | 532 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 450 690.00 | 226 452.00 | | 450 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 475.00 | 224 238.00 | | 246 475.00 |
DL TOTAL (I) | 730 165.00 | 483 690.00 | | 730 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 119.00 | 314 053.00 | | 123 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 16 516.00 | | 13 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 855.00 | 29 509.00 | | 22 855.00 |
EA Autres dettes | | 27 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 073.00 | 387 777.00 | | 159 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 238.00 | 871 467.00 | | 889 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 073.00 | 387 777.00 | | 159 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 400.00 | | 313 400.00 | 313 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 400.00 | | 313 400.00 | 313 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | 1 583.00 | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | 1 583.00 | | 2 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 492.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 1 492.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | 90.00 | | 2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | -39 273.00 | | 9 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 386.00 | 469 645.00 | | 511 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 911.00 | 245 406.00 | | 264 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 475.00 | 224 238.00 | | 246 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 512.00 | | 30 000.00 | 604 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 150.00 | | 30 000.00 | 532 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 294.00 | 2 763.00 | | 64 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 073.00 | 2 763.00 | | 43 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 236 327.00 | | | 236 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
VP Divers | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 660.00 | 347 660.00 | | 347 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 073.00 | 159 073.00 | | 159 073.00 |