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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
AP Constructions | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 672.00 | 22 977.00 | 6 695.00 | 29 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 011.00 | 58 166.00 | 568 845.00 | 627 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BZ Autres créances | 367 330.00 | | 367 330.00 | 367 330.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 598.00 | | 411 598.00 | 411 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 609.00 | 58 166.00 | 980 443.00 | 1 038 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 532 150.00 | | 532 150.00 | 532 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 645 165.00 | 450 690.00 | | 645 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | 246 475.00 | | 34 167.00 |
DL TOTAL (I) | 712 331.00 | 730 165.00 | | 712 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 98.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 635.00 | 123 119.00 | | 151 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 001.00 | | 13 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 960.00 | 22 855.00 | | 21 960.00 |
EA Autres dettes | 81 265.00 | | | 81 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 112.00 | 159 073.00 | | 268 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 443.00 | 889 238.00 | | 980 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 112.00 | 159 073.00 | | 268 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 98.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 600.00 | | 328 600.00 | 328 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 600.00 | | 328 600.00 | 328 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 203.00 | 9 256.00 | | -5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 934.00 | 511 386.00 | | 334 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 768.00 | 264 911.00 | | 300 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 167.00 | 246 475.00 | | 34 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 512.00 | | 54 084.00 | 634 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 562 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 585.00 | 627 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 585.00 | 43 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 140.00 | | 4 084.00 | 51 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 150.00 | | 50 000.00 | 562 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 057.00 | 2 694.00 | 11 585.00 | 67 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 836.00 | 2 694.00 | 11 585.00 | 45 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VC Groupe et associés | 261 814.00 | 261 814.00 | | 261 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 151 635.00 | 151 635.00 | | 151 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VP Divers | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 500.00 | 439 500.00 | | 439 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 112.00 | 268 112.00 | | 268 112.00 |