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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
AP Constructions | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 430.00 | 27 232.00 | 3 198.00 | 30 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 770.00 | 62 422.00 | 565 348.00 | 627 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
BZ Autres créances | 451 917.00 | | 451 917.00 | 451 917.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 249.00 | | 530 249.00 | 530 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 019.00 | 62 422.00 | 1 095 597.00 | 1 158 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 532 150.00 | | 532 150.00 | 532 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 621 204.00 | 590 381.00 | | 621 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 223.00 | 30 822.00 | | 8 223.00 |
DL TOTAL (I) | 662 427.00 | 654 204.00 | | 662 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 201.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 947.00 | 170 987.00 | | 133 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 42 736.00 | | 14 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 325.00 | 61 508.00 | | 25 325.00 |
EA Autres dettes | 258 365.00 | 150 553.00 | | 258 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 170.00 | 425 985.00 | | 433 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 597.00 | 1 080 188.00 | | 1 095 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 170.00 | 425 985.00 | | 433 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 201.00 | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | -58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 605.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 605.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 210.00 | -605.00 | | 17 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | -26 052.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 478.00 | 338 534.00 | | 266 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 255.00 | 307 712.00 | | 258 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 223.00 | 30 822.00 | | 8 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 011.00 | | 759.00 | 627 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 640.00 | | 759.00 | 43 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 150.00 | | | 562 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 024.00 | 1 397.00 | | 61 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 803.00 | 1 397.00 | | 39 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 365.00 | 258 365.00 | | 258 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 320 232.00 | 320 232.00 | | 320 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 133 947.00 | 133 947.00 | | 133 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 546.00 | 559 546.00 | | 559 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 170.00 | 433 170.00 | | 433 170.00 |