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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 816.00 | 25 644.00 | 2 171.00 | 27 816.00 |
AP Constructions | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 666.00 | 30 077.00 | 8 589.00 | 38 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 101.00 | 69 689.00 | 2 632 412.00 | 2 702 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 540 483.00 | | 540 483.00 | 540 483.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 881.00 | | 547 881.00 | 547 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 982.00 | 69 689.00 | 3 180 293.00 | 3 249 982.00 |
CU Autres participations | 2 591 652.00 | | 2 591 652.00 | 2 591 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 059 502.00 | | | 2 059 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 504 764.00 | 629 427.00 | | 504 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 325.00 | 5 607.00 | | 54 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 591.00 | 668 034.00 | | 2 651 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 588.00 | 83 092.00 | | 83 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 268.00 | 268 280.00 | | 257 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 3 839.00 | | 16 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 935.00 | 35 918.00 | | 39 935.00 |
EA Autres dettes | 131 100.00 | 4 396.00 | | 131 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 702.00 | 395 525.00 | | 528 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 293.00 | 1 063 559.00 | | 3 180 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 947.00 | 327 770.00 | | 460 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 92.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 137.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 137.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | -168.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 825.00 | -5 214.00 | | -20 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 741.00 | 256 240.00 | | 375 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 416.00 | 250 633.00 | | 321 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 325.00 | 5 607.00 | | 54 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 274.00 | | 2 198 483.00 | 637 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 655.00 | 2 621 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 655.00 | 2 702 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 308.00 | | 5 326.00 | 47 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 150.00 | | 2 193 157.00 | 562 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 249.00 | 5 440.00 | | 64 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 948.00 | 3 697.00 | | 21 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 302.00 | 1 743.00 | | 42 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 352 717.00 | 352 717.00 | | 352 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 022.00 | 15 267.00 | 67 755.00 | 83 022.00 |
VI Groupe et associés | 257 268.00 | 257 268.00 | | 257 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 538.00 | 186 538.00 | | 186 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 953.00 | 571 953.00 | | 571 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 702.00 | 460 947.00 | 67 755.00 | 528 702.00 |