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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 613.00 | 74 837.00 | 27 775.00 | 102 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 993.00 | 8 673.00 | 8 320.00 | 16 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 868.00 | 84 650.00 | 43 217.00 | 127 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BT Marchandises | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 530.00 | | 197 530.00 | 197 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 398.00 | 84 650.00 | 240 747.00 | 325 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | | | 482.00 |
DG Autres réserves | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DH Report à nouveau | | -13 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 045.00 | 22 937.00 | | 17 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 878.00 | 7 664.00 | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 48 570.00 | 33 311.00 | | 48 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 091.00 | 67 183.00 | | 55 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 283.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 318.00 | 106 441.00 | | 103 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 082.00 | 33 694.00 | | 30 082.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 4 532.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 177.00 | 212 136.00 | | 192 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 747.00 | 245 447.00 | | 240 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 294.00 | 188 662.00 | | 176 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 254.00 | | 5 490.00 | 132 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 876.00 | 127 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 520.00 | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 356.00 | 119 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 473.00 | | 5 490.00 | 120 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 130.00 | 14 397.00 | 9 876.00 | 80 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | 3 520.00 | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 470.00 | 14 397.00 | 6 356.00 | 75 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 319.00 | 103 319.00 | | 103 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 474.00 | 7 592.00 | 15 883.00 | 23 474.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VP Divers | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 177.00 | 176 294.00 | 15 883.00 | 192 177.00 |