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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 512.00 | 91 855.00 | 6 657.00 | 98 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 704.00 | 99 925.00 | 13 778.00 | 113 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 886.00 | | 84 886.00 | 84 886.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 746.00 | | 174 746.00 | 174 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 450.00 | 99 925.00 | 188 525.00 | 288 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 30 885.00 | 27 429.00 | | 30 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 150.00 | 16 112.00 | | -16 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520.00 | 2 306.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 32 855.00 | 63 447.00 | | 32 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 005.00 | 31 715.00 | | 26 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 264.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 227.00 | 111 210.00 | | 100 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 511.00 | 31 972.00 | | 24 511.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 1 384.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 670.00 | 176 546.00 | | 155 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 525.00 | 239 992.00 | | 188 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 670.00 | 176 546.00 | | 155 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 063.00 | 113 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 063.00 | 105 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 365.00 | 13 623.00 | 10 063.00 | 96 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 225.00 | 13 623.00 | 10 063.00 | 95 225.00 |