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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 666.00 | 79 446.00 | 20 220.00 | 99 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 994.00 | 10 546.00 | 6 447.00 | 16 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 921.00 | 91 133.00 | 33 789.00 | 124 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BT Marchandises | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 423.00 | | 150 423.00 | 150 423.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CF Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 593.00 | | 237 593.00 | 237 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 514.00 | 91 133.00 | 271 381.00 | 362 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 482.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 18 757.00 | 9 164.00 | | 18 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 592.00 | 17 045.00 | | 21 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 092.00 | 5 879.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 61 777.00 | 48 570.00 | | 61 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 815.00 | 55 092.00 | | 43 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 32.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 103 319.00 | | 130 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 269.00 | 30 083.00 | | 33 269.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 3 652.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 605.00 | 192 177.00 | | 209 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 381.00 | 240 748.00 | | 271 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 545.00 | 176 294.00 | | 201 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 868.00 | | 1 470.00 | 127 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 124 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 116 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 607.00 | | 1 470.00 | 119 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 651.00 | 10 899.00 | 4 417.00 | 84 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 511.00 | 10 899.00 | 4 417.00 | 83 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 883.00 | 7 822.00 | 8 060.00 | 15 883.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
VP Divers | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 605.00 | 201 545.00 | 8 060.00 | 209 605.00 |