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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 512.00 | 82 806.00 | 15 706.00 | 98 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 994.00 | 12 419.00 | 4 574.00 | 16 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 767.00 | 96 365.00 | 27 401.00 | 123 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BT Marchandises | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 888.00 | | 106 888.00 | 106 888.00 |
BZ Autres créances | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 591.00 | | 212 591.00 | 212 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 358.00 | 96 365.00 | 239 992.00 | 336 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 335.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 429.00 | 18 757.00 | | 27 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 112.00 | 21 592.00 | | 16 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 306.00 | 4 092.00 | | 2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 63 447.00 | 61 777.00 | | 63 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 715.00 | 43 815.00 | | 31 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 589.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 210.00 | 130 454.00 | | 111 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 972.00 | 33 269.00 | | 31 972.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 1 478.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 546.00 | 209 605.00 | | 176 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 992.00 | 271 381.00 | | 239 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 921.00 | | 4 300.00 | 124 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 123 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 454.00 | 115 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 660.00 | | 4 300.00 | 116 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 133.00 | 10 687.00 | 5 454.00 | 91 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 993.00 | 10 687.00 | 5 454.00 | 89 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 075.00 | 157 075.00 | | 157 075.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |