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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 924 220.00 | | 2 924 220.00 | 2 924 220.00 |
AP Constructions | 11 435 780.00 | 6 565 811.00 | 4 869 968.00 | 11 435 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 952 295.00 | 6 565 811.00 | 10 386 483.00 | 16 952 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 816.00 | 25 025.00 | 52 791.00 | 77 816.00 |
BZ Autres créances | 1 073 897.00 | | 1 073 897.00 | 1 073 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 263.00 | 25 025.00 | 1 209 238.00 | 1 234 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 558.00 | 6 590 836.00 | 11 595 722.00 | 18 186 558.00 |
CU Autres participations | 2 592 295.00 | | 2 592 295.00 | 2 592 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 478 353.00 | | | 3 478 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 415.00 | | | 1 042 415.00 |
DK Provisions réglementées | 1 285 336.00 | | | 1 285 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 105.00 | | | 5 817 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786 937.00 | | | 4 786 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 699.00 | | | 851 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 616.00 | | | 5 778 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 595 722.00 | | | 11 595 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 452.00 | | | 736 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 992.00 | 40 570.00 | 1 962 563.00 | 1 921 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 992.00 | 40 570.00 | 1 962 563.00 | 1 921 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 281.00 | | | 128 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 106.00 | | | 458 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 959.00 | | | 571 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 424.00 | | | -569 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 349.00 | | | 581 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 456.00 | | | 2 900 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 041.00 | | | 1 858 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 415.00 | | | 1 042 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 954 261.00 | | | 16 954 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965.00 | 2 592 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 16 952 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 360 000.00 | | | 14 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 261.00 | | | 2 594 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238 308.00 | 327 503.00 | | 6 238 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238 308.00 | 327 503.00 | | 6 238 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 175 971.00 | 109 364.00 | | 1 175 971.00 |
6T Sur comptes clients | 7 430.00 | 17 595.00 | | 7 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 430.00 | 17 595.00 | 380 000.00 | 387 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 401.00 | 126 959.00 | 380 000.00 | 1 563 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 595.00 | 380 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 502.00 | 10 167.00 | | 490 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
UX Autres créances clients | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 151.00 | | | 1 072 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 365.00 | 220 365.00 | | 220 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566 572.00 | 4 744.00 | 999 999.00 | 4 566 572.00 |
VI Groupe et associés | 361 196.00 | 361 196.00 | | 361 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 228.00 | | | 1 123 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 173.00 | 1 156 173.00 | | 1 156 173.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 616.00 | 736 452.00 | 999 999.00 | 5 778 616.00 |