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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 924 220.00 | | 2 924 220.00 | 2 924 220.00 |
AP Constructions | 11 435 780.00 | 7 873 067.00 | 3 562 712.00 | 11 435 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 952 295.00 | 7 873 067.00 | 9 079 228.00 | 16 952 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 462.00 | 43 513.00 | 174 948.00 | 218 462.00 |
BZ Autres créances | 899 135.00 | | 899 135.00 | 899 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 584.00 | 43 513.00 | 1 120 070.00 | 1 163 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 115 879.00 | 7 916 580.00 | 10 199 298.00 | 18 115 879.00 |
CU Autres participations | 2 592 295.00 | | 2 592 295.00 | 2 592 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 176 947.00 | | | 6 176 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 549.00 | | | 1 448 549.00 |
DK Provisions réglementées | 1 722 794.00 | | | 1 722 794.00 |
DL TOTAL (I) | 9 359 291.00 | | | 9 359 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 228.00 | | | 516 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 007.00 | | | 840 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 298.00 | | | 10 199 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 007.00 | | | 840 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 920.00 | 42 707.00 | 2 050 627.00 | 2 007 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 920.00 | 42 707.00 | 2 050 627.00 | 2 007 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 417.00 | | | 153 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 074.00 | | | -109 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 526.00 | | | 583 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 883.00 | | | 2 717 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 333.00 | | | 1 269 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 549.00 | | | 1 448 549.00 |