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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 924 220.00 | | 2 924 220.00 | 2 924 220.00 |
AP Constructions | 11 435 780.00 | 7 220 818.00 | 4 214 961.00 | 11 435 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 952 295.00 | 7 220 818.00 | 9 731 477.00 | 16 952 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 144.00 | 43 513.00 | 101 630.00 | 145 144.00 |
BZ Autres créances | 584 676.00 | | 584 676.00 | 584 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 206.00 | 43 513.00 | 689 692.00 | 733 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 685 501.00 | 7 264 331.00 | 10 421 169.00 | 17 685 501.00 |
CU Autres participations | 2 592 295.00 | | 2 592 295.00 | 2 592 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 614 087.00 | | | 4 614 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 578.00 | | | 1 235 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 504 065.00 | | | 1 504 065.00 |
DL TOTAL (I) | 7 364 732.00 | | | 7 364 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 878.00 | | | 1 845 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 841.00 | | | 1 124 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 437.00 | | | 3 056 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 421 169.00 | | | 10 421 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 938.00 | | | 2 262 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 304.00 | 41 087.00 | 1 966 391.00 | 1 925 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 304.00 | 41 087.00 | 1 966 391.00 | 1 925 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 175.00 | | | 164 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 929.00 | | | -118 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 549.00 | | | 605 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 128.00 | | | 2 610 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 549.00 | | | 1 374 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 578.00 | | | 1 235 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 952 295.00 | | | 16 952 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 952 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 360 000.00 | | | 14 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 295.00 | | | 2 592 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 315.00 | 327 503.00 | | 6 893 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893 315.00 | 327 503.00 | | 6 893 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 394 701.00 | 109 364.00 | | 1 394 701.00 |
6T Sur comptes clients | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 215.00 | 109 364.00 | | 1 438 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 239.00 | 485 239.00 | | 485 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
UX Autres créances clients | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 582 830.00 | 582 830.00 | | 582 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 792.00 | 244 792.00 | | 244 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 085.00 | 807 586.00 | 793 499.00 | 1 601 085.00 |
VI Groupe et associés | 639 602.00 | 639 602.00 | | 639 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 371.00 | | | 980 371.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 820.00 | 729 820.00 | | 729 820.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 437.00 | 2 262 938.00 | 793 499.00 | 3 056 437.00 |