| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 924 220.00 | | 2 924 220.00 | 2 924 220.00 |
AP Constructions | 11 435 780.00 | 6 893 315.00 | 4 542 464.00 | 11 435 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 952 295.00 | 6 893 315.00 | 10 058 980.00 | 16 952 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 429.00 | 43 513.00 | 97 915.00 | 141 429.00 |
BZ Autres créances | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 292.00 | 43 513.00 | 270 779.00 | 314 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 266 588.00 | 6 936 828.00 | 10 329 759.00 | 17 266 588.00 |
CU Autres participations | 2 592 295.00 | | 2 592 295.00 | 2 592 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 920 769.00 | | | 3 920 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 318.00 | | | 1 193 318.00 |
DK Provisions réglementées | 1 394 701.00 | | | 1 394 701.00 |
DL TOTAL (I) | 6 519 789.00 | | | 6 519 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 952.00 | | | 2 621 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 036.00 | | | 1 121 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
EA Autres dettes | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 970.00 | | | 3 809 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 329 759.00 | | | 10 329 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 884.00 | | | 2 208 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 923.00 | 40 994.00 | 1 959 917.00 | 1 918 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 923.00 | 40 994.00 | 1 959 917.00 | 1 918 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 364.00 | | | -109 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 526.00 | | | 606 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 458.00 | | | 2 557 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 139.00 | | | 1 364 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 318.00 | | | 1 193 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 952 295.00 | | | 16 952 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 952 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 360 000.00 | | | 14 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 295.00 | | | 2 592 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565 811.00 | 327 504.00 | | 6 565 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565 811.00 | 327 504.00 | | 6 565 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 285 336.00 | 109 364.00 | | 1 285 336.00 |
6T Sur comptes clients | 25 025.00 | 18 488.00 | | 25 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 025.00 | 18 488.00 | | 25 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 361.00 | 127 853.00 | | 1 310 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 476.00 | 494 476.00 | | 494 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
UX Autres créances clients | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VC Groupe et associés | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 457.00 | 980 371.00 | 1 601 086.00 | 2 581 457.00 |
VI Groupe et associés | 626 560.00 | 626 560.00 | | 626 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 980 371.00 | | | 1 980 371.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 682.00 | 270 682.00 | | 270 682.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 970.00 | 2 208 884.00 | 1 601 086.00 | 3 809 970.00 |