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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 293.00 | 22 543.00 | 750.00 | 23 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 940.00 | 37 449.00 | 6 491.00 | 43 940.00 |
BT Marchandises | 542 660.00 | 40 600.00 | 502 060.00 | 542 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 433.00 | | 217 433.00 | 217 433.00 |
BZ Autres créances | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 235.00 | | 244 235.00 | 244 235.00 |
CF Disponibilités | 392 948.00 | | 392 948.00 | 392 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 503.00 | 40 600.00 | 1 379 903.00 | 1 420 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 444.00 | 78 049.00 | 1 386 394.00 | 1 464 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 948 906.00 | 879 004.00 | | 948 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 216.00 | 129 902.00 | | 88 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 622.00 | 1 025 406.00 | | 1 053 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 2 044.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 571.00 | 225 069.00 | | 147 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 157.00 | 146 885.00 | | 181 157.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 772.00 | 379 998.00 | | 332 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 394.00 | 1 405 404.00 | | 1 386 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 772.00 | 379 998.00 | | 332 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 692.00 | | 1 120 692.00 | 1 120 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 692.00 | | 1 120 692.00 | 1 120 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 4 423.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 4 423.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 136.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 136.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 4 287.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 416.00 | 51 907.00 | | 31 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 620.00 | 1 256 487.00 | | 1 164 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 404.00 | 1 126 585.00 | | 1 076 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 216.00 | 129 902.00 | | 88 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 604.00 | 12 705.00 | | 9 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 149.00 | 300.00 | | 37 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 749.00 | 300.00 | | 35 749.00 |