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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 242.00 | 2 658.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 225.00 | 836.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 458.00 | 23 499.00 | 960.00 | 24 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 501.00 | 31 306.00 | 10 195.00 | 41 501.00 |
BT Marchandises | 595 850.00 | 40 161.00 | 555 689.00 | 595 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 187.00 | | 157 187.00 | 157 187.00 |
BZ Autres créances | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 945.00 | | 245 945.00 | 245 945.00 |
CF Disponibilités | 395 637.00 | | 395 637.00 | 395 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 369.00 | 40 161.00 | 1 361 208.00 | 1 401 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 870.00 | 71 467.00 | 1 371 403.00 | 1 442 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 814 922.00 | 808 736.00 | | 814 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 084.00 | 6 186.00 | | 25 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 506.00 | 1 062 422.00 | | 1 087 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 544.00 | 36 044.00 | | 35 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 719.00 | 139 326.00 | | 156 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 634.00 | 69 645.00 | | 91 634.00 |
EA Autres dettes | | 2 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 897.00 | 247 837.00 | | 283 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 403.00 | 1 310 260.00 | | 1 371 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 897.00 | 247 837.00 | | 283 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 797.00 | 54 746.00 | 1 263 543.00 | 1 208 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 797.00 | 54 746.00 | 1 263 543.00 | 1 208 797.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 7 034.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 15 334.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 15 106.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 1 155.00 | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 030.00 | 876 060.00 | | 1 289 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 946.00 | 869 874.00 | | 1 263 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 084.00 | 6 186.00 | | 25 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 536.00 | 7 267.00 | | 16 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 440.00 | | 2 061.00 | 39 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | | 2 061.00 | 28 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 341.00 | 965.00 | | 30 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 700.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | 265.00 | | 28 799.00 |