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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 542.00 | 3 358.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 440.00 | 30 341.00 | 9 099.00 | 39 440.00 |
BT Marchandises | 598 970.00 | 62 161.00 | 536 809.00 | 598 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 030.00 | | 134 030.00 | 134 030.00 |
BZ Autres créances | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 341.00 | | 245 341.00 | 245 341.00 |
CF Disponibilités | 364 391.00 | | 364 391.00 | 364 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 322.00 | 62 161.00 | 1 301 161.00 | 1 363 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 762.00 | 92 502.00 | 1 310 260.00 | 1 402 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 808 736.00 | 882 483.00 | | 808 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 186.00 | 46 253.00 | | 6 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 422.00 | 1 176 236.00 | | 1 062 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 044.00 | 40 044.00 | | 36 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 326.00 | 211 474.00 | | 139 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 645.00 | 77 104.00 | | 69 645.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 4 000.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 837.00 | 332 623.00 | | 247 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 260.00 | 1 508 859.00 | | 1 310 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 837.00 | 332 623.00 | | 247 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 184.00 | | 3 500.00 | 44 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 244.00 | 39 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 244.00 | 28 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 3 500.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 124.00 | 461.00 | 8 244.00 | 38 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 142.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 724.00 | 319.00 | 8 244.00 | 36 724.00 |