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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 293.00 | 22 843.00 | 450.00 | 23 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 940.00 | 37 749.00 | 6 191.00 | 43 940.00 |
BT Marchandises | 579 600.00 | 56 311.00 | 523 289.00 | 579 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 162.00 | | 226 162.00 | 226 162.00 |
BZ Autres créances | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 545.00 | | 244 545.00 | 244 545.00 |
CF Disponibilités | 407 755.00 | | 407 755.00 | 407 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 483 459.00 | 56 311.00 | 1 427 148.00 | 1 483 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 399.00 | 94 060.00 | 1 433 339.00 | 1 527 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 15 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 827 122.00 | 948 906.00 | | 827 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 361.00 | 88 216.00 | | 76 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 983.00 | 1 053 622.00 | | 1 129 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044.00 | 44.00 | | 50 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 388.00 | 147 571.00 | | 151 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 924.00 | 181 157.00 | | 97 924.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 356.00 | 332 772.00 | | 303 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 339.00 | 1 386 394.00 | | 1 433 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 356.00 | 332 772.00 | | 303 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 022.00 | | 1 034 022.00 | 1 034 022.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 822.00 | | 1 035 822.00 | 1 035 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 183.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 183.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 476.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 476.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -293.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 619.00 | 31 416.00 | | 21 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 404.00 | 1 164 620.00 | | 1 036 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 043.00 | 1 076 404.00 | | 960 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 361.00 | 88 216.00 | | 76 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 385.00 | 9 604.00 | | 15 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 449.00 | 300.00 | | 37 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 049.00 | 300.00 | | 36 049.00 |