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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 860.00 | 3 008.00 | 586 852.00 | 589 860.00 |
BZ Autres créances | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CF Disponibilités | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 321.00 | 3 008.00 | 603 314.00 | 606 321.00 |
CU Autres participations | 586 852.00 | | 586 852.00 | 586 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 224.00 | 98 433.00 | | 124 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 248.00 | 25 791.00 | | 76 248.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 234 471.00 | 158 224.00 | | 234 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 834.00 | 235.00 | | 88 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 498.00 | 404 815.00 | | 265 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 5 083.00 | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 081.00 | 7 878.00 | | 5 081.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 33 120.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 842.00 | 451 130.00 | | 368 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 314.00 | 609 354.00 | | 603 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 209.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 209.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -209.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 5 574.00 | | 8 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 645.00 | 126 168.00 | | 176 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 397.00 | 100 377.00 | | 100 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 248.00 | 25 791.00 | | 76 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | 16 364.00 | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 860.00 | | 1 600.00 | 589 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 589 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 3 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | 1 600.00 | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 852.00 | | | 586 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008.00 | 260.00 | 260.00 | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | 260.00 | 260.00 | 3 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 546.00 | 13 997.00 | 74 549.00 | 88 546.00 |
VI Groupe et associés | 265 498.00 | 265 498.00 | | 265 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 842.00 | 294 293.00 | 74 549.00 | 368 842.00 |