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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 754.00 | 11 694.00 | 4 061.00 | 15 754.00 |
AH Fonds commercial | 710 386.00 | | 710 386.00 | 710 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 538.00 | 25 400.00 | 12 138.00 | 37 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 029.00 | 528 266.00 | 902 763.00 | 1 431 029.00 |
AX Avances et acomptes | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 275.00 | 565 360.00 | 1 639 916.00 | 2 205 275.00 |
BT Marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BZ Autres créances | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
CF Disponibilités | 265 019.00 | | 265 019.00 | 265 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 280.00 | | 338 280.00 | 338 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 556.00 | 565 360.00 | 1 978 196.00 | 2 543 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 599.00 | 150 471.00 | | 164 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 328.00 | 214 127.00 | | 301 328.00 |
DL TOTAL (I) | 487 926.00 | 386 599.00 | | 487 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 328.00 | 396 944.00 | | 694 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 244.00 | 247 142.00 | | 471 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 786.00 | 115 434.00 | | 153 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 333.00 | 47 707.00 | | 84 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 942.00 | 2 010.00 | | 40 942.00 |
EA Autres dettes | 45 636.00 | 34 039.00 | | 45 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 270.00 | 843 276.00 | | 1 490 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 196.00 | 1 229 875.00 | | 1 978 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 602.00 | 755 217.00 | | 2 021 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 544.00 | 2 205 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 544.00 | 1 478 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 960.00 | 2 180.00 | | 723 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 645.00 | 753 037.00 | | 1 296 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 488.00 | 115 819.00 | 460 948.00 | 910 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 869.00 | 2 824.00 | | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 619.00 | 112 995.00 | 460 948.00 | 901 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 881.00 | 516 881.00 | | 516 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 396.00 | 111 382.00 | 399 137.00 | 686 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 136.00 | 71 901.00 | 235.00 | 72 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 270.00 | 915 255.00 | 399 137.00 | 1 490 270.00 |