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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 574.00 | 8 869.00 | 4 705.00 | 13 574.00 |
AH Fonds commercial | 710 386.00 | | 710 386.00 | 710 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 360.00 | 25 811.00 | 11 550.00 | 37 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 118.00 | 875 808.00 | 263 310.00 | 1 139 118.00 |
AX Avances et acomptes | 120 167.00 | | 120 167.00 | 120 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 602.00 | 910 488.00 | 1 111 114.00 | 2 021 602.00 |
BT Marchandises | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BZ Autres créances | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CF Disponibilités | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 761.00 | | 118 761.00 | 118 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 363.00 | 910 488.00 | 1 229 875.00 | 2 140 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 471.00 | 150 471.00 | | 150 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 127.00 | 12 313.00 | | 214 127.00 |
DL TOTAL (I) | 386 599.00 | 184 785.00 | | 386 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 944.00 | 479 945.00 | | 396 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 142.00 | 232 285.00 | | 247 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 163 776.00 | | 115 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 707.00 | 71 078.00 | | 47 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 532.00 | | 2 010.00 |
EA Autres dettes | 34 039.00 | 44 219.00 | | 34 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 276.00 | 993 836.00 | | 843 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 875.00 | 1 178 620.00 | | 1 229 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 005.00 | | 140 777.00 | 1 933 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 180.00 | 2 021 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 180.00 | 1 296 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 735.00 | | 3 225.00 | 720 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 272.00 | | 137 552.00 | 1 211 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 911.00 | 69 339.00 | 30 763.00 | 871 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 3 859.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 901.00 | 65 481.00 | 30 763.00 | 866 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 181.00 | 281 181.00 | | 281 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 014.00 | 80 590.00 | 288 983.00 | 395 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
VP Divers | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 766.00 | 59 531.00 | 235.00 | 59 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 276.00 | 528 853.00 | 288 983.00 | 843 276.00 |