| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 5 011.00 | 5 338.00 | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 710 386.00 | | 710 386.00 | 710 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 360.00 | 22 103.00 | 15 257.00 | 37 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 680.00 | 844 798.00 | 223 882.00 | 1 068 680.00 |
AX Avances et acomptes | 105 231.00 | | 105 231.00 | 105 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 005.00 | 871 911.00 | 1 061 093.00 | 1 933 005.00 |
BT Marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BZ Autres créances | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CF Disponibilités | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 527.00 | | 117 527.00 | 117 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 532.00 | 871 911.00 | 1 178 620.00 | 2 050 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 471.00 | 124 224.00 | | 150 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 313.00 | 76 248.00 | | 12 313.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 184 785.00 | 234 471.00 | | 184 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 945.00 | 88 834.00 | | 479 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 285.00 | 265 498.00 | | 232 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 776.00 | 9 404.00 | | 163 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 078.00 | 5 081.00 | | 71 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | 44 219.00 | 25.00 | | 44 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 836.00 | 368 842.00 | | 993 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 620.00 | 603 314.00 | | 1 178 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 860.00 | | | 589 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 852.00 | | | 586 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 196.00 | 42 243.00 | 4 529.00 | 834 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 2 064.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 250.00 | 40 179.00 | 4 529.00 | 831 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 527.00 | | | 410 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VP Divers | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 727.00 | 65 492.00 | 235.00 | 65 727.00 |