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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 272.00 | 38 099.00 | 173.00 | 38 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 864.00 | 42 369.00 | 1 495.00 | 43 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 740.00 | 42 369.00 | 55 371.00 | 97 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | -20 548.00 | -15 860.00 | | -20 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 947.00 | -4 688.00 | | -38 947.00 |
DL TOTAL (I) | -49 375.00 | -10 428.00 | | -49 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 437.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 1 194.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 13 916.00 | | 10 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 506.00 | 79 134.00 | | 62 506.00 |
EA Autres dettes | 31 291.00 | 16 255.00 | | 31 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 745.00 | 110 935.00 | | 104 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 371.00 | 100 507.00 | | 55 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 745.00 | 110 935.00 | | 104 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 007.00 | | 138 007.00 | 138 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 007.00 | | 138 007.00 | 138 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | 773.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 2 953.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 2 953.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | 21 065.00 | | -2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 378.00 | 225 179.00 | | 138 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 325.00 | 229 867.00 | | 177 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 947.00 | -4 688.00 | | -38 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 43 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 38 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 348.00 | 270.00 | 3 249.00 | 45 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 078.00 | 270.00 | 3 249.00 | 41 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 298.00 | | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 531.00 | 52 225.00 | 1 306.00 | 53 531.00 |
VW T.V.A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |