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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 952.00 | 46 944.00 | 21 008.00 | 67 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 627.00 | 51 297.00 | 22 329.00 | 73 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CF Disponibilités | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 713.00 | 51 297.00 | 120 416.00 | 171 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | -9 777.00 | -43 561.00 | | -9 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277.00 | 33 783.00 | | -1 277.00 |
DL TOTAL (I) | -934.00 | 343.00 | | -934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 334.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | 10 933.00 | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 4 701.00 | | 9 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 328.00 | 49 124.00 | | 76 328.00 |
EA Autres dettes | 23 908.00 | 18 593.00 | | 23 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 350.00 | 83 685.00 | | 121 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 416.00 | 84 028.00 | | 120 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 350.00 | 83 685.00 | | 121 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 877.00 | | 750.00 | 72 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 202.00 | | 750.00 | 67 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 967.00 | 9 331.00 | | 41 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 613.00 | 9 331.00 | | 37 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 479.00 | 92 479.00 | | 92 479.00 |
VW T.V.A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |