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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 202.00 | 37 613.00 | 29 588.00 | 67 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 877.00 | 41 967.00 | 30 910.00 | 72 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 995.00 | 41 967.00 | 84 028.00 | 125 995.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | -43 561.00 | -24 653.00 | | -43 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 783.00 | -18 907.00 | | 33 783.00 |
DL TOTAL (I) | 343.00 | -33 441.00 | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 386.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933.00 | 12 264.00 | | 10 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 5 760.00 | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 124.00 | 45 757.00 | | 49 124.00 |
EA Autres dettes | 18 593.00 | 26 415.00 | | 18 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 685.00 | 90 582.00 | | 83 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 028.00 | 57 142.00 | | 84 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 685.00 | 90 582.00 | | 83 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 606.00 | | 25 710.00 | 60 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 440.00 | 72 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 440.00 | 67 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 931.00 | | 25 710.00 | 54 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 430.00 | 7 578.00 | 3 041.00 | 37 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 21.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 097.00 | 7 557.00 | 3 041.00 | 33 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 10.00 | | |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 833.00 | 45 527.00 | 1 306.00 | 46 833.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |