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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 864.00 | 42 542.00 | 1 321.00 | 43 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 016.00 | 42 542.00 | 68 474.00 | 111 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | -59 495.00 | -20 548.00 | | -59 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 030.00 | -38 947.00 | | -7 030.00 |
DL TOTAL (I) | -56 405.00 | -49 375.00 | | -56 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 342.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 117.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 068.00 | 10 489.00 | | 15 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 165.00 | 62 506.00 | | 67 165.00 |
EA Autres dettes | 41 524.00 | 31 291.00 | | 41 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 879.00 | 104 745.00 | | 124 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 474.00 | 55 371.00 | | 68 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 879.00 | 104 745.00 | | 124 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 369.00 | 173.00 | | 42 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 099.00 | 173.00 | | 38 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VP Divers | 298.00 | | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 486.00 | 64 180.00 | 1 306.00 | 65 486.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |