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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 253.00 | 32 777.00 | 15 476.00 | 48 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 391.00 | 115 424.00 | 48 967.00 | 164 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 351.00 | 168 070.00 | 74 281.00 | 242 351.00 |
BT Marchandises | 557 344.00 | | 557 344.00 | 557 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 638.00 | 228 088.00 | 3 040 550.00 | 3 268 638.00 |
BZ Autres créances | 575 777.00 | | 575 777.00 | 575 777.00 |
CF Disponibilités | 180 404.00 | | 180 404.00 | 180 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 117.00 | 228 088.00 | 4 383 029.00 | 4 611 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 468.00 | 396 158.00 | 4 457 310.00 | 4 853 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 927.00 | 4 397.00 | | 1 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 202.00 | 312 530.00 | | 273 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 129.00 | 1 995 927.00 | | 2 169 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 702.00 | 571 048.00 | | 164 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 341.00 | 1 631 301.00 | | 1 910 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 985.00 | 216 539.00 | | 163 985.00 |
EA Autres dettes | 49 154.00 | 50 127.00 | | 49 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 181.00 | 2 527 518.00 | | 2 288 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 310.00 | 4 523 445.00 | | 4 457 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 640 127.00 | | 8 640 127.00 | 8 640 127.00 |
FG Production vendue services | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700 792.00 | | 8 700 792.00 | 8 700 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 868 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 513 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 199.00 | |
GE Autres charges | | | 236 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 847.00 | 5 570.00 | | 16 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 847.00 | 5 570.00 | | 16 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 6 878.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 276.00 | 4 827.00 | | 17 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 861.00 | 11 705.00 | | 17 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -6 135.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 068.00 | 73 303.00 | | 100 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 625.00 | 10 784 593.00 | | 8 917 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 644 423.00 | 10 472 062.00 | | 8 644 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 202.00 | 312 530.00 | | 273 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 058.00 | | 29 906.00 | 248 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 9 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 612.00 | 242 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 290.00 | 48 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 090.00 | | 6 453.00 | 77 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 808.00 | | 23 453.00 | 160 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 443.00 | 40 916.00 | 35 290.00 | 162 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 985.00 | 14 081.00 | 35 290.00 | 53 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 458.00 | 26 835.00 | | 108 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349 985.00 | 43 199.00 | 165 096.00 | 349 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 985.00 | 43 199.00 | 165 096.00 | 349 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 985.00 | 43 199.00 | 165 096.00 | 349 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 199.00 | 165 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 341.00 | 1 910 341.00 | | 1 910 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 156.00 | | | 2 845 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 482.00 | | | 423 482.00 |
VB T. V. A. | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
VC Groupe et associés | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 567.00 | | | 367 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 370.00 | 3 873 370.00 | 5 000.00 | 3 878 370.00 |
VW T.V.A. | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 181.00 | 2 288 181.00 | | 2 288 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |