| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 312.00 | 36 724.00 | 12 588.00 | 49 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 016.00 | 138 816.00 | 36 199.00 | 175 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 995.00 | 195 410.00 | 130 585.00 | 325 995.00 |
BT Marchandises | 460 355.00 | | 460 355.00 | 460 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 598.00 | 251 321.00 | 3 608 277.00 | 3 859 598.00 |
BZ Autres créances | 340 523.00 | | 340 523.00 | 340 523.00 |
CF Disponibilités | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 098.00 | 251 321.00 | 4 459 776.00 | 4 711 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 093.00 | 446 732.00 | 4 590 361.00 | 5 037 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 1 927.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 169.00 | 273 202.00 | | 455 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 298.00 | 2 169 129.00 | | 2 349 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 318.00 | 164 702.00 | | 442 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 435.00 | 1 910 341.00 | | 1 512 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 496.00 | 163 985.00 | | 137 496.00 |
EA Autres dettes | 72 352.00 | 49 154.00 | | 72 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 064.00 | 2 288 181.00 | | 2 241 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 361.00 | 4 457 310.00 | | 4 590 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 829 403.00 | | 9 829 403.00 | 9 829 403.00 |
FG Production vendue services | 110 627.00 | | 110 627.00 | 110 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 940 031.00 | | 9 940 031.00 | 9 940 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 987 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 121 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 854.00 | |
GE Autres charges | | | 164 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 16 847.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 16 847.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 577.00 | 585.00 | | 13 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 17 275.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 578.00 | 17 861.00 | | 14 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 578.00 | -1 014.00 | | -10 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 315.00 | 100 068.00 | | 215 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999 488.00 | 8 917 625.00 | | 9 999 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 544 320.00 | 8 644 423.00 | | 9 544 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 168.00 | 273 201.00 | | 455 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 351.00 | | 96 447.00 | 242 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 81 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 802.00 | 325 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 714.00 | 49 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 194 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 253.00 | | 9 773.00 | 48 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 261.00 | | 13 714.00 | 184 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838.00 | | 72 960.00 | 9 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 070.00 | 39 142.00 | 11 801.00 | 168 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | 12 660.00 | 8 713.00 | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 294.00 | 26 481.00 | 3 089.00 | 135 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 088.00 | 69 854.00 | 46 621.00 | 228 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 088.00 | 69 854.00 | 46 621.00 | 228 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 088.00 | 69 854.00 | 46 621.00 | 228 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 854.00 | 46 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 435.00 | 1 512 435.00 | | 1 512 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 540 712.00 | 3 540 712.00 | | 3 540 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 887.00 | | 318 887.00 | 318 887.00 |
VB T. V. A. | 193 932.00 | 193 932.00 | | 193 932.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 318.00 | 442 318.00 | | 442 318.00 |
VI Groupe et associés | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 132.00 | 146 132.00 | | 146 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 934.00 | 3 912 047.00 | 322 887.00 | 4 234 934.00 |
VW T.V.A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 064.00 | 2 241 064.00 | | 2 241 064.00 |