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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 210.00 | 68 537.00 | 16 673.00 | 85 210.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AN Terrains | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 020.00 | 29 310.00 | 15 710.00 | 45 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 932.00 | 235 111.00 | 88 821.00 | 323 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 763 320.00 | | 763 320.00 | 763 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 306.00 | | 319 306.00 | 319 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 559.00 | 332 958.00 | 1 592 601.00 | 1 925 559.00 |
BT Marchandises | 3 013 353.00 | | 3 013 353.00 | 3 013 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 706 637.00 | 357 150.00 | 7 349 487.00 | 7 706 637.00 |
BZ Autres créances | 577 558.00 | | 577 558.00 | 577 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 122 182.00 | | 122 182.00 | 122 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 486 996.00 | 357 150.00 | 11 129 846.00 | 11 486 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 412 555.00 | 690 107.00 | 12 722 448.00 | 13 412 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 510.00 | 1 637 533.00 | | 1 977 510.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 534.00 | 339 977.00 | | 791 534.00 |
DK Provisions réglementées | 575 564.00 | | | 575 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 737.00 | 2 241 639.00 | | 3 608 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126 237.00 | 3 561 894.00 | | 5 126 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 098.00 | 866 125.00 | | 3 151 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 050.00 | 340 345.00 | | 489 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 934.00 | | | 167 934.00 |
EA Autres dettes | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 113 711.00 | 4 796 409.00 | | 9 113 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 722 446.00 | 7 038 048.00 | | 12 722 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 740 642.00 | | 40 740 642.00 | 40 740 642.00 |
FG Production vendue services | 785 208.00 | | 785 208.00 | 785 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 525 850.00 | | 41 525 850.00 | 41 525 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 749 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 901 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575 564.00 | |
GE Autres charges | | | 310 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 594 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | 4 606.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 840.00 | 134 778.00 | | 291 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 751 216.00 | 25 463 546.00 | | 41 751 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 959 682.00 | 25 123 569.00 | | 40 959 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 534.00 | 339 977.00 | | 791 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 715.00 | | 1 096 844.00 | 828 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 813.00 | | 18 397.00 | 289 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 748.00 | | 869 429.00 | 350 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 153.00 | | 209 018.00 | 188 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 570.00 | 55 387.00 | | 277 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 961.00 | 7 576.00 | | 60 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 610.00 | 47 811.00 | | 216 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 575 564.00 | | |
6T Sur comptes clients | 429 643.00 | 113 440.00 | 185 933.00 | 429 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 643.00 | 113 440.00 | 185 933.00 | 429 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 643.00 | 689 004.00 | 185 933.00 | 429 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689 004.00 | 185 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 098.00 | 3 151 098.00 | | 3 151 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 934.00 | 167 934.00 | | 167 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 875.00 | 152 875.00 | | 152 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 306.00 | | 319 306.00 | 319 306.00 |
UX Autres créances clients | 7 236 608.00 | 7 236 608.00 | | 7 236 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 028.00 | 470 028.00 | | 470 028.00 |
VB T. V. A. | 410 190.00 | 410 190.00 | | 410 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 878 517.00 | 3 878 517.00 | | 3 878 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 720.00 | 326 795.00 | 237 825.00 | 1 247 720.00 |
VI Groupe et associés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 900.00 | | | 765 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 196.00 | | | 262 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 660 968.00 | 8 341 662.00 | 319 306.00 | 8 660 968.00 |
VW T.V.A. | 142 361.00 | 142 361.00 | | 142 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 711.00 | 8 192 785.00 | 237 825.00 | 9 113 711.00 |