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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 166.00 | 53 523.00 | 8 643.00 | 62 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 570.00 | 20 289.00 | 14 281.00 | 34 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 500.00 | 165 802.00 | 89 697.00 | 255 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 066.00 | 239 614.00 | 209 452.00 | 449 066.00 |
BT Marchandises | 2 000 264.00 | | 2 000 264.00 | 2 000 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954 455.00 | 376 266.00 | 4 578 189.00 | 4 954 455.00 |
BZ Autres créances | 696 220.00 | | 696 220.00 | 696 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
CF Disponibilités | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 870.00 | 376 266.00 | 7 449 604.00 | 7 825 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 936.00 | 615 880.00 | 7 659 056.00 | 8 274 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101 656.00 | 1 835 169.00 | | 2 101 656.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 307.00 | 516 487.00 | | 335 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 092.00 | 2 615 785.00 | | 2 701 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 329.00 | 1 625 041.00 | | 2 463 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 537.00 | 62 406.00 | | 82 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 434.00 | 1 444 824.00 | | 2 194 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 664.00 | 175 678.00 | | 217 664.00 |
EA Autres dettes | | 29 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 957 965.00 | 3 337 846.00 | | 4 957 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 659 056.00 | 5 953 632.00 | | 7 659 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 429 366.00 | | 16 429 366.00 | 16 429 366.00 |
FG Production vendue services | 324 003.00 | | 324 003.00 | 324 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 753 368.00 | | 16 753 368.00 | 16 753 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 908 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 675 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 697.00 | |
GE Autres charges | | | 252 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 442 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 10 333.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 10 333.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | 10 235.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 397.00 | 212 851.00 | | 130 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 314.00 | 10 815 324.00 | | 16 940 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 605 007.00 | 10 298 837.00 | | 16 605 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 307.00 | 516 487.00 | | 335 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 069.00 | | 33 997.00 | 415 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 357.00 | | 809.00 | 61 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 915.00 | | 18 155.00 | 271 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 798.00 | | 15 033.00 | 81 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 246.00 | 47 367.00 | | 192 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 109.00 | 9 414.00 | | 44 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 138.00 | 37 953.00 | | 148 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327 056.00 | 200 697.00 | 151 487.00 | 327 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 056.00 | 200 697.00 | 151 487.00 | 327 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 056.00 | 200 697.00 | 151 487.00 | 327 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 697.00 | 151 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 434.00 | 2 194 434.00 | | 2 194 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 409 182.00 | 4 409 182.00 | | 4 409 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 272.00 | 545 272.00 | | 545 272.00 |
VB T. V. A. | 250 266.00 | 250 266.00 | | 250 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392 213.00 | 2 392 213.00 | | 2 392 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 116.00 | 35 417.00 | 35 699.00 | 71 116.00 |
VI Groupe et associés | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 841.00 | 445 841.00 | | 445 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704 265.00 | 5 685 232.00 | 19 033.00 | 5 704 265.00 |
VW T.V.A. | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 957 965.00 | 4 922 266.00 | 35 699.00 | 4 957 965.00 |