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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 525.00 | | 892 525.00 | 892 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 649.00 | | 921 649.00 | 921 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 020.00 | | 102 020.00 | 102 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 838.00 | | 234 838.00 | 234 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 487.00 | | 1 156 487.00 | 1 156 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 302.00 | 27 679.00 | | 30 302.00 |
DH Report à nouveau | 311 320.00 | 274 742.00 | | 311 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642.00 | 39 201.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 264.00 | 1 086 622.00 | | 1 090 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 824.00 | 28 681.00 | | 28 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 652.00 | 12 825.00 | | 26 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 605.00 | 15 435.00 | | 10 605.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 124.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 223.00 | 57 066.00 | | 66 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 487.00 | 1 143 688.00 | | 1 156 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 9 001.00 | | 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642.00 | 39 201.00 | | 3 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 923.00 | | | 916 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 923.00 | | | 916 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 942.00 | 32 818.00 | 29 124.00 | 61 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 223.00 | 37 400.00 | 28 824.00 | 66 223.00 |