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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 917.00 | 43 091.00 | 6 826.00 | 49 917.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 898.00 | 688 058.00 | 286 840.00 | 974 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 620.00 | 309 513.00 | 62 108.00 | 371 620.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 315.00 | 1 040 661.00 | 398 654.00 | 1 439 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 453.00 | 7 124.00 | 196 329.00 | 203 453.00 |
BN En cours de production de biens | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 299.00 | 16 362.00 | 242 937.00 | 259 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 685.00 | | 781 685.00 | 781 685.00 |
BZ Autres créances | 191 024.00 | | 191 024.00 | 191 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 150.00 | | 415 150.00 | 415 150.00 |
CF Disponibilités | 313 852.00 | | 313 852.00 | 313 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 314.00 | 23 486.00 | 2 161 828.00 | 2 185 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 630.00 | 1 064 147.00 | 2 560 482.00 | 3 624 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 839.00 | 30 302.00 | | 44 839.00 |
DG Autres réserves | 142 179.00 | 215 986.00 | | 142 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 524.00 | 290 730.00 | | 368 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 542.00 | 1 282 018.00 | | 1 300 542.00 |
DP Provisions pour risques | 375 003.00 | | | 375 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 003.00 | | | 375 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 188.00 | 132.00 | | 208 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 931.00 | 222 575.00 | | 381 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 783.00 | 194 788.00 | | 233 783.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 124.00 | | 4 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | 76 533.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 937.00 | 494 153.00 | | 884 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 482.00 | 1 776 171.00 | | 2 560 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 132.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 937.00 | | 347 698.00 | 1 134 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 320.00 | 1 439 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 320.00 | 1 361 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 893.00 | | 6 524.00 | 45 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 165.00 | | 341 174.00 | 1 053 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 025.00 | 61 608.00 | 1 972.00 | 981 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 989.00 | 1 102.00 | | 41 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 036.00 | 60 506.00 | 1 972.00 | 939 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
UX Autres créances clients | 781 685.00 | 781 685.00 | | 781 685.00 |
VC Groupe et associés | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
VP Divers | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 760.00 | 1 004 760.00 | | 1 004 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |