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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 917.00 | 45 793.00 | 4 124.00 | 49 917.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 099.00 | 812 988.00 | 801 111.00 | 1 614 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 900.00 | 320 504.00 | 58 396.00 | 378 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 296.00 | 1 179 285.00 | 892 011.00 | 2 071 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 899.00 | | 283 899.00 | 283 899.00 |
BN En cours de production de biens | 137 380.00 | | 137 380.00 | 137 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 806.00 | 16 486.00 | 162 321.00 | 178 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 422.00 | | 1 080 422.00 | 1 080 422.00 |
BZ Autres créances | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 055.00 | | 196 055.00 | 196 055.00 |
CF Disponibilités | 622 561.00 | | 622 561.00 | 622 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 695.00 | 16 486.00 | 2 578 209.00 | 2 594 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 991.00 | 1 195 770.00 | 3 470 221.00 | 4 665 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 265.00 | 44 839.00 | | 63 265.00 |
DG Autres réserves | 142 277.00 | 142 179.00 | | 142 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 000.00 | 368 524.00 | | 387 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 755.00 | 1 300 542.00 | | 1 450 755.00 |
DP Provisions pour risques | 327 611.00 | 375 003.00 | | 327 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 611.00 | 375 003.00 | | 327 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 487.00 | 208 188.00 | | 605 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 089.00 | 381 931.00 | | 388 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 865.00 | 233 783.00 | | 313 865.00 |
EA Autres dettes | 84 831.00 | 4 034.00 | | 84 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 583.00 | 57 000.00 | | 299 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 854.00 | 884 937.00 | | 1 691 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 221.00 | 2 560 482.00 | | 3 470 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
FD Production vendue biens | 2 537 192.00 | 136 060.00 | 2 673 252.00 | 2 537 192.00 |
FG Production vendue services | 1 419 527.00 | 335.00 | 1 419 862.00 | 1 419 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 983.00 | 136 395.00 | 4 102 378.00 | 3 965 983.00 |
FM Production stockée | | | 42 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 165.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 138.00 | 14 717.00 | | 22 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 138.00 | 26 440.00 | | 22 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 140.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 718.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 093.00 | 12 722.00 | | 22 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 245.00 | 37 796.00 | | 28 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 565.00 | 3 626 726.00 | | 4 516 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 565.00 | 3 258 201.00 | | 4 129 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 000.00 | 368 524.00 | | 387 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 315.00 | | 648 030.00 | 1 439 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 049.00 | 2 071 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 049.00 | 1 992 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 018.00 | | 648 030.00 | 1 361 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 661.00 | 140 172.00 | 1 549.00 | 1 040 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 091.00 | 2 702.00 | | 43 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 570.00 | 137 470.00 | 1 549.00 | 997 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 003.00 | 122 165.00 | 169 557.00 | 375 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 486.00 | 124.00 | 7 124.00 | 23 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 486.00 | 124.00 | 7 124.00 | 23 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 489.00 | 122 289.00 | 176 681.00 | 398 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 422.00 | 1 080 422.00 | | 1 080 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 874.00 | 1 201 874.00 | | 1 201 874.00 |