| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 393.00 | 41 989.00 | 1 404.00 | 43 393.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 619.00 | 638 560.00 | 68 058.00 | 706 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 776.00 | 300 476.00 | 28 300.00 | 328 776.00 |
AX Avances et acomptes | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 937.00 | 981 025.00 | 153 912.00 | 1 134 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
BN En cours de production de biens | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 086.00 | | 660 086.00 | 660 086.00 |
BZ Autres créances | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 132.00 | | 330 132.00 | 330 132.00 |
CF Disponibilités | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 259.00 | | 1 622 259.00 | 1 622 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 196.00 | 981 025.00 | 1 776 171.00 | 2 757 196.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
DG Autres réserves | 215 986.00 | 311 320.00 | | 215 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 730.00 | 3 642.00 | | 290 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 018.00 | 1 090 264.00 | | 1 282 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 575.00 | 26 653.00 | | 222 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 788.00 | 10 605.00 | | 194 788.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 142.00 | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 153.00 | 66 224.00 | | 494 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 171.00 | 1 156 488.00 | | 1 776 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
FD Production vendue biens | 2 250 793.00 | 117 290.00 | 2 368 083.00 | 2 250 793.00 |
FG Production vendue services | 256 393.00 | 50 080.00 | 306 473.00 | 256 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 859.00 | 167 370.00 | 2 711 229.00 | 2 543 859.00 |
FM Production stockée | | | 6 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 435.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 509.00 | 938.00 | | 47 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 095.00 | 124 943.00 | | 2 740 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 365.00 | 121 301.00 | | 2 449 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 730.00 | 3 642.00 | | 290 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UX Autres créances clients | 660 086.00 | | | 660 086.00 |
VC Groupe et associés | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
VP Divers | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 648.00 | 863 648.00 | | 863 648.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |