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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116 456.00 | 103 820.00 | 12 636.00 | 116 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 159.00 | 104 523.00 | 12 636.00 | 117 159.00 |
060 Stock marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
072 Créances – Autres | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
084 Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
110 Total général Actif | 189 458.00 | 104 523.00 | 84 935.00 | 189 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 472.00 | 11 940.00 | | 3 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 596.00 | 62 367.00 | | 49 596.00 |
224 Production immobilisée | | 28 521.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 475.00 | 37 900.00 | | 14 475.00 |
230 Autres produits | 58 079.00 | 44 190.00 | | 58 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 623.00 | 184 918.00 | | 125 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 464.00 | 1 428.00 | | 5 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 645.00 | 2 502.00 | | -1 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | 703.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 63 031.00 | 79 260.00 | | 63 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 772.00 | | 1 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 756.00 | 50 897.00 | | 31 756.00 |
252 Charges sociales | 14 624.00 | 19 824.00 | | 14 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 405.00 | 17 380.00 | | 14 405.00 |
262 Autres charges | 5 204.00 | 4 894.00 | | 5 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 404.00 | 177 661.00 | | 134 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 781.00 | 7 257.00 | | -8 781.00 |
280 Produits financiers | | 108.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 298.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 403.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 14 024.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 746.00 | -13 126.00 | | -18 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 758.00 | 8 361.00 | | 9 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 159.00 | | | 117 159.00 |