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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148 664.00 | 118 118.00 | 30 546.00 | 148 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 367.00 | 118 821.00 | 30 546.00 | 149 367.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
072 Créances – Autres | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
084 Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
110 Total général Actif | 225 862.00 | 118 821.00 | 107 040.00 | 225 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 827.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 114 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 946.00 | 3 839.00 | | 1 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 230.00 | 50 438.00 | | 55 230.00 |
224 Production immobilisée | 28 447.00 | 3 761.00 | | 28 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 816.00 | 1 819.00 | | 25 816.00 |
230 Autres produits | 78 684.00 | 22 841.00 | | 78 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 123.00 | 82 697.00 | | 190 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 683.00 | 250.00 | | 2 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | 282.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 96 120.00 | 41 082.00 | | 96 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 410.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 263.00 | 20 486.00 | | 37 263.00 |
252 Charges sociales | 14 829.00 | 10 219.00 | | 14 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 622.00 | 10 516.00 | | 3 622.00 |
262 Autres charges | 47 484.00 | 336.00 | | 47 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 784.00 | 83 580.00 | | 202 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 661.00 | -883.00 | | -12 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 404.00 | 653.00 | | 10 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 524.00 | 1 242.00 | | 3 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22 869.00 | -5 335.00 | | -22 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 088.00 | 3 863.00 | | 17 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 603.00 | | | 9 603.00 |