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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274 756.00 | 135 125.00 | 139 631.00 | 274 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 1 182.00 | 2 244.00 | 3 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 181.00 | 136 306.00 | 141 875.00 | 278 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 618.00 | | 63 618.00 | 63 618.00 |
060 Stock marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 888.00 | 3 825.00 | 30 064.00 | 33 888.00 |
072 Créances – Autres | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
084 Disponibilités | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 747.00 | 3 825.00 | 189 922.00 | 193 747.00 |
110 Total général Actif | 471 928.00 | 140 131.00 | 331 797.00 | 471 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 993.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 840.00 | 6 810.00 | | 7 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 297.00 | 44 801.00 | | 58 297.00 |
222 Production stockée | 35 091.00 | 28 526.00 | | 35 091.00 |
224 Production immobilisée | 86 453.00 | 33 728.00 | | 86 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 450.00 | 16 617.00 | | 23 450.00 |
230 Autres produits | 67 807.00 | 156 477.00 | | 67 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 939.00 | 286 961.00 | | 278 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 166.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | -2 166.00 | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282.00 | 218.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 92 755.00 | 88 403.00 | | 92 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 558.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 855.00 | 50 639.00 | | 65 855.00 |
252 Charges sociales | 26 801.00 | 20 223.00 | | 26 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 574.00 | 5 007.00 | | 14 574.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 825.00 | | |
262 Autres charges | 9 388.00 | 97 618.00 | | 9 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 729.00 | 266 491.00 | | 210 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 210.00 | 20 470.00 | | 68 210.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 218.00 | 25 316.00 | | 7 218.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 22 731.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -35 283.00 | -29 862.00 | | -35 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 350.00 | 52 918.00 | | 110 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 139 632.00 | | | 139 632.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 355.00 | | | 142 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 825.00 | | | 3 825.00 |