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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 217.00 | 114 496.00 | 5 721.00 | 120 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 920.00 | 115 199.00 | 5 721.00 | 120 920.00 |
060 Stock marchandises | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
072 Créances – Autres | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
084 Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
110 Total général Actif | 155 851.00 | 115 199.00 | 40 652.00 | 155 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 976.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 839.00 | 3 472.00 | | 3 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 438.00 | 49 596.00 | | 50 438.00 |
224 Production immobilisée | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 819.00 | 14 475.00 | | 1 819.00 |
230 Autres produits | 22 841.00 | 58 079.00 | | 22 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 697.00 | 125 623.00 | | 82 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 464.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -1 645.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282.00 | 317.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 41 082.00 | 63 031.00 | | 41 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 1 250.00 | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 486.00 | 31 756.00 | | 20 486.00 |
252 Charges sociales | 10 219.00 | 14 624.00 | | 10 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 516.00 | 14 405.00 | | 10 516.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 5 204.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 580.00 | 134 404.00 | | 83 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -883.00 | -8 781.00 | | -883.00 |
290 Produits exceptionnels | 653.00 | | | 653.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 242.00 | 189.00 | | 1 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 335.00 | -18 746.00 | | -5 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 863.00 | 9 758.00 | | 3 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 806.00 | | | 5 806.00 |