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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 491.00 | 3 008.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 477.00 | 15 457.00 | 20 020.00 | 35 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 584.00 | 15 947.00 | 67 636.00 | 83 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
BT Marchandises | 328 786.00 | | 328 786.00 | 328 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BZ Autres créances | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 576.00 | | 442 576.00 | 442 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 159.00 | 15 947.00 | 510 212.00 | 526 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
DL TOTAL (I) | 313 733.00 | | | 313 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 479.00 | | | 196 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 212.00 | | | 510 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 479.00 | | | 196 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 103 679.00 | 42 666.00 | 3 146 345.00 | 3 103 679.00 |
FG Production vendue services | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 937.00 | 42 666.00 | 3 155 603.00 | 3 112 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 787.00 | | | -13 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 746.00 | | | 3 186 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 544.00 | | | 3 075 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 690.00 | | 8 894.00 | 74 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 082.00 | | 8 894.00 | 30 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 259.00 | 3 688.00 | | 12 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 259.00 | 3 688.00 | | 12 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 563.00 | 49 955.00 | 2 608.00 | 52 563.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 479.00 | 196 479.00 | | 196 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
ST Autres comptes | 387 504.00 | | | 387 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
YT Sous‐traitance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 827.00 | | | 204 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 969.00 | | | 130 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 772.00 | | | 444 772.00 |