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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 1 890.00 | 1 609.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 082.00 | 36 890.00 | 25 192.00 | 62 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 307.00 | 38 780.00 | 73 526.00 | 112 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
BT Marchandises | 289 108.00 | | 289 108.00 | 289 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
BZ Autres créances | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 574 326.00 | | 574 326.00 | 574 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 873.00 | | 1 067 873.00 | 1 067 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 180.00 | 38 780.00 | 1 141 399.00 | 1 180 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 445 710.00 | | | 445 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 263.00 | | | 117 263.00 |
DL TOTAL (I) | 571 773.00 | | | 571 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 603.00 | | | 428 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
EA Autres dettes | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 626.00 | | | 569 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 399.00 | | | 1 141 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 675.00 | | 9 632.00 | 102 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 949.00 | | 9 632.00 | 55 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 088.00 | 6 290.00 | | 32 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 088.00 | 6 290.00 | | 32 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 603.00 | 7 035.00 | 421 568.00 | 428 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 415.00 | 140 807.00 | 2 608.00 | 143 415.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 126.00 | 146 559.00 | 421 568.00 | 568 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
ST Autres comptes | 309 508.00 | | | 309 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
YT Sous‐traitance | 978.00 | | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 641.00 | | | 218 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 133.00 | | | 380 133.00 |