| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 1 540.00 | 1 959.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 450.00 | 30 548.00 | 21 902.00 | 52 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 675.00 | 32 088.00 | 70 587.00 | 102 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BT Marchandises | 329 754.00 | | 329 754.00 | 329 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 202 031.00 | | 202 031.00 | 202 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 428.00 | | 809 428.00 | 809 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 103.00 | 32 088.00 | 880 014.00 | 912 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 403 815.00 | | | 403 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
DL TOTAL (I) | 454 510.00 | | | 454 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 790.00 | | | 218 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
EA Autres dettes | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 504.00 | | | 425 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 014.00 | | | 880 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 050.00 | | | 386 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 557.00 | | 9 118.00 | 93 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 832.00 | | 9 118.00 | 46 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 920.00 | 6 168.00 | | 25 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 920.00 | 6 168.00 | | 25 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 033.00 | 13 929.00 | 35 104.00 | 49 033.00 |
VI Groupe et associés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 184.00 | 184 184.00 | | 184 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 879.00 | 215 271.00 | 2 608.00 | 217 879.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 154.00 | 386 050.00 | 35 104.00 | 421 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
ST Autres comptes | 342 783.00 | | | 342 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 200.00 | | | 272 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 645.00 | | | 173 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 102.00 | | | 433 102.00 |