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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 841.00 | 2 658.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 714.00 | 19 571.00 | 19 143.00 | 38 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 939.00 | 20 412.00 | 68 527.00 | 88 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
BT Marchandises | 440 862.00 | | 440 862.00 | 440 862.00 |
BZ Autres créances | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 865.00 | | 613 865.00 | 613 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 804.00 | 20 412.00 | 682 393.00 | 702 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 304 933.00 | | | 304 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
DL TOTAL (I) | 372 516.00 | | | 372 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
EA Autres dettes | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 877.00 | | | 309 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 393.00 | | | 682 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 877.00 | | | 309 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 778 538.00 | 1 500.00 | 3 780 038.00 | 3 778 538.00 |
FG Production vendue services | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 367.00 | 1 500.00 | 3 798 867.00 | 3 797 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 071 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 112.00 | | | 3 830 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 328.00 | | | 3 771 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 584.00 | | 5 355.00 | 83 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 2 118.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 976.00 | | 3 237.00 | 38 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 947.00 | 4 222.00 | | 15 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 947.00 | 4 222.00 | | 15 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 487.00 | 156 487.00 | | 156 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 976.00 | 62 368.00 | 2 608.00 | 64 976.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 877.00 | 309 877.00 | | 309 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
ST Autres comptes | 337 883.00 | | | 337 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
YT Sous‐traitance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 827.00 | | | 204 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 340.00 | | | 395 340.00 |