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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 081.00 | | 729 081.00 | 729 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BZ Autres créances | 161 126.00 | | 161 126.00 | 161 126.00 |
CF Disponibilités | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 123.00 | | 207 123.00 | 207 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 205.00 | | 936 205.00 | 936 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 729 074.00 | | 729 074.00 | 729 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 320.00 | 398 320.00 | | 398 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
DG Autres réserves | 151 315.00 | 137 438.00 | | 151 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 032.00 | 13 877.00 | | 94 032.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148.00 | 1 528.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 685 647.00 | 590 995.00 | | 685 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 992.00 | 362 904.00 | | 242 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 088.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826.00 | 2 292.00 | | 1 826.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 138.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 558.00 | 367 422.00 | | 250 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 205.00 | 958 417.00 | | 936 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 558.00 | 367 422.00 | | 250 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -620.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 591.00 | 105 790.00 | | 188 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 558.00 | 91 913.00 | | 94 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 032.00 | 13 877.00 | | 94 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 081.00 | | | 729 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 081.00 | | | 729 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
VI Groupe et associés | 242 992.00 | 242 992.00 | | 242 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 406.00 | 165 406.00 | | 165 406.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 558.00 | 250 558.00 | | 250 558.00 |