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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 118.00 | 880.00 | 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 426.00 | 118.00 | 107 307.00 | 107 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BZ Autres créances | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 811.00 | 829.00 | 257 983.00 | 258 811.00 |
CF Disponibilités | 355 056.00 | | 355 056.00 | 355 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 982.00 | 829.00 | 759 153.00 | 759 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 408.00 | 947.00 | 866 461.00 | 867 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 320.00 | 398 320.00 | | 398 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
DG Autres réserves | 245 347.00 | 151 315.00 | | 245 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 063.00 | 94 032.00 | | 169 063.00 |
DK Provisions réglementées | 2 768.00 | 2 148.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 855 330.00 | 685 647.00 | | 855 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 242 992.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 1 080.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | 1 826.00 | | 3 325.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 4 660.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 131.00 | 250 558.00 | | 11 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 461.00 | 936 205.00 | | 866 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 131.00 | 250 558.00 | | 11 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731 128.00 | | | 731 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 128.00 | | | 731 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 654.00 | | | 622 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 274.00 | 620.00 | | 623 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 854.00 | -620.00 | | 107 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 216.00 | 188 591.00 | | 902 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 153.00 | 94 558.00 | | 733 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 063.00 | 94 032.00 | | 169 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 082.00 | | 25 498.00 | 729 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647 154.00 | 106 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 154.00 | 107 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 082.00 | | 24 500.00 | 729 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 141 829.00 | | | 141 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |