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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 451.00 | 547.00 | 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 426.00 | 451.00 | 370 975.00 | 371 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 152 153.00 | | 152 153.00 | 152 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 995.00 | 2 033.00 | 309 962.00 | 311 995.00 |
CF Disponibilités | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 132.00 | 2 033.00 | 547 099.00 | 549 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 557.00 | 2 484.00 | 918 073.00 | 920 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 320.00 | 398 320.00 | | 398 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
DG Autres réserves | 199 410.00 | 245 347.00 | | 199 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 422.00 | 169 063.00 | | 247 422.00 |
DK Provisions réglementées | 3 100.00 | 2 768.00 | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 888 084.00 | 855 330.00 | | 888 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 4 802.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 2 007.00 | | 1 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 419.00 | 3 325.00 | | 23 419.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 980.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 989.00 | 11 131.00 | | 29 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 073.00 | 866 461.00 | | 918 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 989.00 | 11 131.00 | | 29 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 000.00 | 731 128.00 | | 286 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 000.00 | 731 128.00 | | 286 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 622 654.00 | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | 620.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 584.00 | 623 274.00 | | 22 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 416.00 | 107 854.00 | | 263 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 886.00 | 902 216.00 | | 392 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 464.00 | 733 153.00 | | 145 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 422.00 | 169 063.00 | | 247 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 426.00 | | 286 000.00 | 107 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 370 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 371 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 428.00 | | 286 000.00 | 106 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 333.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 333.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UP Prêts | 286 000.00 | 40 604.00 | 245 396.00 | 286 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 150 131.00 | 150 131.00 | | 150 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 609.00 | 196 213.00 | 245 396.00 | 441 609.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |