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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 165 183.00 | | 165 183.00 | 165 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 689.00 | 998.00 | 168 691.00 | 169 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 378 361.00 | | 378 361.00 | 378 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 281.00 | | 321 281.00 | 321 281.00 |
CF Disponibilités | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 971.00 | | 722 971.00 | 722 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 660.00 | 998.00 | 891 662.00 | 892 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 320.00 | 398 320.00 | | 398 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
DG Autres réserves | 448 778.00 | 485 707.00 | | 448 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 074.00 | 2 070.00 | | -13 074.00 |
DL TOTAL (I) | 873 856.00 | 925 930.00 | | 873 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 968.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 202.00 | 24 253.00 | | 17 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 806.00 | 25 299.00 | | 17 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 662.00 | 951 229.00 | | 891 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 806.00 | 25 299.00 | | 17 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 371.00 | 88 846.00 | | 86 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 444.00 | 86 776.00 | | 99 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 074.00 | 2 070.00 | | -13 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 999.00 | | 2 197.00 | 209 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 508.00 | 168 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 508.00 | 169 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 001.00 | | 2 197.00 | 209 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UP Prêts | 165 183.00 | 40 714.00 | 124 469.00 | 165 183.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 375 977.00 | 375 977.00 | | 375 977.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 544.00 | 419 075.00 | 124 469.00 | 543 544.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |