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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 288.00 | 116 956.00 | 24 332.00 | 141 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 488.00 | 121 156.00 | 24 332.00 | 145 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 867.00 | 3 854.00 | 4 013.00 | 7 867.00 |
072 Créances – Autres | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 757.00 | 3 854.00 | 34 903.00 | 38 757.00 |
110 Total général Actif | 184 245.00 | 125 010.00 | 59 235.00 | 184 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
222 Production stockée | -76 133.00 | | | -76 133.00 |
230 Autres produits | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
242 Autres charges externes. | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
262 Autres charges | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 734.00 | | | 163 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 597.00 | | | -59 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 660.00 | | | -60 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 854.00 | | | 3 854.00 |