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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 288.00 | 130 192.00 | 39 096.00 | 169 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 488.00 | 134 392.00 | 39 096.00 | 173 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 212.00 | 3 854.00 | 31 358.00 | 35 212.00 |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
084 Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 448.00 | 3 854.00 | 60 594.00 | 64 448.00 |
110 Total général Actif | 237 936.00 | 138 246.00 | 99 690.00 | 237 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
224 Production immobilisée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 770.00 | | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 884.00 | | | 191 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
242 Autres charges externes. | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
252 Charges sociales | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 214.00 | | | 169 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 542.00 | | | 22 542.00 |