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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 106.00 | 113 748.00 | 3 359.00 | 117 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 865.00 | 48 226.00 | 18 639.00 | 66 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 671.00 | 167 673.00 | 21 998.00 | 189 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
BN En cours de production de biens | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BZ Autres créances | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CF Disponibilités | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 838.00 | | 163 838.00 | 163 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 509.00 | 167 673.00 | 185 836.00 | 353 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
DH Report à nouveau | | -22 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 242.00 | 37 570.00 | | 20 242.00 |
DL TOTAL (I) | 44 174.00 | 24 232.00 | | 44 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 213.00 | 15 517.00 | | 9 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 364.00 | 54 082.00 | | 53 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 131.00 | 31 261.00 | | 39 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 541.00 | 9 387.00 | | 16 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 661.00 | 153 483.00 | | 141 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 836.00 | 177 715.00 | | 185 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 454.00 | 110 247.00 | | 135 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 474.00 | |
FM Production stockée | | | -55 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 60.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | 170.00 | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | -110.00 | | -3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 303.00 | 299 372.00 | | 316 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 061.00 | 261 802.00 | | 296 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 242.00 | 37 570.00 | | 20 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 871.00 | | 2 800.00 | 186 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 171.00 | | 2 800.00 | 181 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 647.00 | 9 026.00 | | 158 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | 4.00 | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 952.00 | 9 022.00 | | 152 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
UX Autres créances clients | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 213.00 | 3 005.00 | 6 208.00 | 9 213.00 |
VI Groupe et associés | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 661.00 | 135 454.00 | 6 208.00 | 141 661.00 |